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证券代码：600079                                          证券简称：人福医药              人福医药集团股份公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、 主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标                                                   单位：元 币种：人民币                                                   本报告期比上年同期增减         项目               本报告期                                                      变动幅度(%)营业收入                            5,184,522,655.83              11.01归属于上市公司股东的净利润                    914,339,393.95              203.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额                     -35,747,537.28              72.33基本每股收益（元/股）                                0.57              200.00稀释每股收益（元/股）                                0.56              194.74加权平均净资产收益率（%）                              6.82       增加 4.22 个百分点                                                                  本报告期末比                      本报告期末                  上年度末                 上年度末增减                                                                  变动幅度(%)总资产                   36,502,482,115.82      35,405,745,638.01           3.10归属于上市公司股东的所有者权益(二)非经常性损益项目和金额                                                      单位：元 币种：人民币             项目                              本期金额                   说明非流动资产处置损益                                       529,622,894.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额                           60,604,927.32或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                            31,920,302.76除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -7,421,280.47减：所得税影响额                                           6,755,626.73  少数股东权益影响额（税后）                                    5,810,479.45             合计                                 604,102,865.34将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用 项目名称      变动比例（%）                           主要原因                           主要系报告期公司主要子公司盈利能力提升以及全资子公归属于上市公司                    司 Humanwell Healthcare USA,LLC 转 让 其 持 有 的股东的净利润                     AGIC-HUMANWELL BLUE RIDGE (US) LIMITED 24.57%                           股权实现 5.37 亿元处置收益所致。经营活动产生的                    主要系报告期公司收回武汉珂美立德生物医药有限公司 2.6现金流量净额                     亿元往来款所致。基本每股收益                     主要系报告期公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长（元/股）                      所致。 稀释每股收益 （元/股） 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                                        单位：股                           报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数       62,096                                                     不涉及                           总数（如有）                        前 10 名股东持股情况                                                                   质押、标记或冻结情                                                      持有有限售            况                                            持股比      股东名称    股东性质         持股数量                       条件股份数                                            例(%)                   股份                                                        量                   数量                                                                   状态武汉当代科技产业集团股   境内非国有份有限公司           法人李杰            境内自然人          97,480,104        5.97   64,516,707   质押      4,192,114全国社保基金一一三组合    未知            72,994,430        4.47           0    无上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻    未知            68,000,000        4.16           0    无山 1 号远望基金基本养老保险基金八零二               未知            64,437,266        3.95           0    无组合陈小清           境内自然人          55,945,960        3.43   55,159,859   无香港中央结算有限公司     未知            42,779,918        2.62           0    无徐华斌           境内自然人          18,386,861        1.13   15,602,661   无中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有               未知            15,142,359        0.93           0    无期混合型集合资产管理计划武汉高科国有控股集团有              国有法人           14,770,022        0.90           0    无限公司                 前 10 名无限售条件股东持股情况                                                             股份种类及数量股东名称           持有无限售条件流通股的数量                                                        股份种类              数量武汉当代科技产业集团股份有限公司全国社保基金一一三组合                              72,994,430   人民币普通股              72,994,430上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻                              68,000,000   人民币普通股              68,000,000山 1 号远望基金基本养老保险基金八零二组合香港中央结算有限公司                              42,779,918   人民币普通股   42,779,918李杰                                      32,963,397   人民币普通股   32,963,397中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划武汉高科国有控股集团有限公司全国社保基金一一五组合                             11,999,910   人民币普通股   11,999,910中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置                             11,158,910   人民币普通股   11,158,910混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致        本公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联行动的说明              关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及        截至 2022 年 3 月 31 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司通过融资融转融通业务情况说明（如        券信用交易担保证券账户持有 65,681,400 股。有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 存在通过第三方企业借款形成非经营性占用公司资金的情形，截至 2022 年 4 月 15 日，当代科技 已偿还全部占用资金以及占用期间利息。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《人福医药关于控股股东资金占用情况及整改情况的提示性公告》。                                                   占公司总股本的 1.72%。 截至本报告披露之日，当代科技持有公司 457,010,269 股，占公司总股本的 27.98%。 有的天风证券股份有限公司 680,087,537 股股份，转让价格为 3.123 元/股，转让价款总额为人民币 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药出售资产公告》。四、 季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表                   合并资产负债表编制单位:人福医药集团股份公司                          单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计          项目        2022 年 3 月 31 日             2021 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金                     3,557,141,842.56            5,165,634,813.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产                       921,669,207.63          934,387,247.87 衍生金融资产                          4,161,245.10               88,941.02 应收票据                           59,961,281.33           59,082,590.47 应收账款                     7,480,267,300.36            6,756,904,314.18 应收款项融资                        722,356,168.70          671,843,173.91 预付款项                          704,808,772.64          712,279,345.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款                    1,574,826,454.87             599,011,750.06 其中：应收利息      应收股利                      26,005,705.41           26,005,705.41 买入返售金融资产 存货                       3,189,648,299.04            3,126,642,450.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产                        125,000,541.06          123,385,044.59  流动资产合计                 18,339,841,113.29           18,149,259,672.50非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款                         476,335,536.84          730,675,579.28 长期股权投资                   3,705,373,372.28            4,290,209,126.34 其他权益工具投资                 1,065,912,465.88            1,065,512,639.22 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产                  5,652,863,833.06       5,623,887,988.22在建工程                  1,421,809,892.68       1,185,181,538.37生产性生物资产油气资产使用权资产                       78,186,955.71      81,969,559.29无形资产                  1,876,510,940.28       1,745,048,979.56开发支出                       949,742,423.33     908,075,317.46商誉                    1,085,867,691.81       1,085,932,889.91长期待摊费用                      39,834,477.07      43,466,219.24递延所得税资产                     64,889,249.83      58,963,359.64其他非流动资产               1,745,314,163.76        437,562,768.98 非流动资产合计             18,162,641,002.53      17,256,485,965.51  资产总计               36,502,482,115.82      35,405,745,638.01流动负债：短期借款                  7,703,812,180.68       6,898,635,172.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据                       549,335,484.35     612,254,706.14应付账款                  2,150,993,426.20       2,074,829,418.69预收款项                       338,531,004.19     314,350,760.79合同负债                       398,529,025.20     352,335,395.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬                      75,011,193.42      97,068,043.76应交税费                       498,893,589.25     554,882,168.08其他应付款                 1,649,957,063.73       1,870,745,761.79其中：应付利息     应付股利                    4,359,809.87        8,239,809.87应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债           2,601,435,399.83       2,730,718,346.62其他流动负债                      47,347,999.09      49,792,618.68 流动负债合计              16,013,846,365.94      15,555,612,392.72非流动负债：保险合同准备金长期借款                  3,014,783,232.57       2,800,315,148.20 应付债券                                                     474,647,671.23 其中：优先股      永续债 租赁负债                              59,608,307.43           61,665,179.54 长期应付款                             41,537,918.78           44,273,866.85 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益                             575,201,585.92          570,160,722.38 递延所得税负债                          259,938,460.86          247,285,716.45 其他非流动负债    非流动负债合计                  3,951,069,505.56            4,198,348,304.65     负债合计                   19,964,915,871.50           19,753,960,697.37所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                   1,633,071,908.00            1,633,071,908.00 其他权益工具 其中：优先股      永续债 资本公积                        6,134,306,670.50            6,190,903,430.28 减：库存股                            319,479,503.15          319,479,503.15 其他综合收益                           -65,170,512.30           -48,002,232.86 专项储备 盈余公积                             395,651,769.33          395,651,769.33 一般风险准备 未分配利润                       6,007,194,921.83            5,096,101,143.96 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 少数股东权益                      2,751,990,990.11            2,703,538,425.08    所有者权益（或股东权益）合计   负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人：李杰         主管会计工作负责人：吴亚君                     会计机构负责人：何华琴                        合并利润表编制单位：人福医药集团股份公司                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计            项目            2022 年第一季度                  2021 年第一季度一、营业总收入                            5,184,522,655.83      4,670,267,382.06其中：营业收入                            5,184,522,655.83      4,670,267,382.06     利息收入     已赚保费     手续费及佣金收入二、营业总成本                             4,664,211,013.43   4,200,522,821.24其中：营业成本                             2,865,818,298.28   2,548,613,494.59     利息支出     手续费及佣金支出     退保金     赔付支出净额     提取保险责任准备金净额     保单红利支出     分保费用     税金及附加                            43,951,500.11      43,194,175.67     销售费用                           1,058,647,460.41    981,168,821.26     管理费用                            356,893,541.67     313,409,091.85     研发费用                            215,047,329.07     176,327,109.85     财务费用                            123,852,883.89     137,810,128.02     其中：利息费用                         136,408,541.38     152,586,064.55        利息收入                          36,158,097.18      13,115,778.05 加：其他收益                               60,603,096.02      48,563,586.96     投资收益（损失以“－”号填列）                 576,842,337.60      18,204,999.50   其中：对联营企业和合营企业的投资收益     以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     汇兑收益（损失以“－”号填列）     净敞口套期收益（损失以“-”号填列）   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     信用减值损失（损失以“-”号填列）     资产减值损失（损失以“-”号填                                        -876,581.88       -2,288,913.06列）     资产处置收益（损失以“－”号填                                       -6,699,028.58       2,029,199.00列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   1,174,962,588.39    509,203,884.49 加：营业外收入                                1,711,570.48        525,628.90 减：营业外支出                              10,307,441.90        9,746,954.65四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用                             127,766,574.64      93,460,554.63五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   1,038,600,142.33    406,522,004.11（一）按经营持续性分类号填列）号填列）（二）按所有权归属分类亏损以“-”号填列）列）六、其他综合收益的税后净额                        -17,579,967.66   -11,490,496.08 （一）归属母公司所有者的其他综合                                     -17,168,279.44    -8,656,406.81收益的税后净额                                      -3,063,342.15     1,344,724.50益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合                                      -3,193,395.39收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动                      130,053.24      1,344,724.50 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （1）权益法下可转损益的其他综合收                                      -5,500,999.51     5,750,805.10益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额                        -8,603,937.78   -15,751,936.41 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收                                       -411,688.22     -2,834,089.27益的税后净额七、综合收益总额                           1,021,020,174.67   395,031,508.03 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                               0.57              0.19 （二）稀释每股收益(元/股)                               0.56              0.19公司负责人：李杰      主管会计工作负责人：吴亚君                    会计机构负责人：何华琴                   合并现金流量表编制单位：人福医药集团股份公司                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计           项目             2022年第一季度                2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金                 4,568,355,811.79     4,169,375,512.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还                           25,817,700.43       12,466,054.03 收到其他与经营活动有关的现金                   417,288,590.90      193,101,466.84 经营活动现金流入小计                     5,011,462,103.12     4,374,943,032.87 购买商品、接受劳务支付的现金                 2,667,761,242.23     2,374,079,897.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金                   774,350,542.85      697,661,780.22 支付的各项税费                          465,073,742.93      412,757,491.16 支付其他与经营活动有关的现金                 1,140,024,112.39     1,019,646,905.15 经营活动现金流出小计                     5,047,209,640.40     4,504,146,074.28   经营活动产生的现金流量净额                  -35,747,537.28     -129,203,041.41二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金                      1,148,990,513.25       14,000,000.00 取得投资收益收到的现金                       17,260,925.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金                 1,253,209,575.00            5,000.00 投资活动现金流入小计                     2,490,478,568.77       45,658,090.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                             10,800,000.00           11,475,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金                  2,104,000,000.00            32,000,000.00  投资活动现金流出小计                     4,015,966,388.09           411,694,532.90   投资活动产生的现金流量净额                 -1,525,487,819.32          -366,036,442.90三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金                            2,400,000.00          977,399,999.85 其中：子公司吸收少数股东投资收到的                    2,400,000.00现金 取得借款收到的现金                       3,387,123,084.29          3,249,937,912.04 收到其他与筹资活动有关的现金                    505,226,389.25           246,744,395.76  筹资活动现金流入小计                     3,894,749,473.54          4,474,082,307.65 偿还债务支付的现金                       2,505,963,616.84          3,435,757,060.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 118,939,921.13           156,432,373.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金                  1,266,782,640.48           802,641,184.53  筹资活动现金流出小计                     3,891,686,178.45          4,394,830,617.96   筹资活动产生的现金流量净额                      3,063,295.09           79,251,689.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -5,138,849.84            -1,491,810.22五、现金及现金等价物净增加额                   -1,563,310,911.35          -417,479,604.84 加：期初现金及现金等价物余额                  4,865,810,579.12          4,980,412,352.64六、期末现金及现金等价物余额                   3,302,499,667.77          4,562,932,747.80公司负责人：李杰       主管会计工作负责人：吴亚君                   会计机构负责人：何华琴                   母公司资产负债表编制单位:人福医药集团股份公司                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计        项目           2022 年 3 月 31 日                 2021 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金                        547,167,168.51                1,514,786,979.76 交易性金融资产                     483,959,868.43                 483,959,868.43 衍生金融资产 应收票据 应收账款应收款项融资预付款项                        6,760,505.31        7,630,459.59其他应收款                 6,112,326,669.59      4,862,590,948.64其中：应收利息     应收股利                  58,058,302.64        9,416,596.66存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产                     15,950,201.81      16,301,378.22 流动资产合计               7,166,164,413.65      6,885,269,634.64非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款                                        252,611,341.11长期股权投资              12,980,044,896.52      12,821,351,272.62其他权益工具投资               984,888,093.50        984,888,093.50其他非流动金融资产投资性房地产固定资产                   118,673,309.88        121,276,429.57在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产                        3,172,242.36        3,381,096.31开发支出                       36,348,408.48      36,348,408.48商誉长期待摊费用                      2,001,729.53        2,208,805.01递延所得税资产其他非流动资产                    16,753,893.00      16,624,162.76 非流动资产合计            14,141,882,573.27      14,238,689,609.36  资产总计              21,308,046,986.92      21,123,959,244.00流动负债：短期借款                  2,634,519,749.74      2,304,519,750.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款                         755,301.62         2,755,881.62预收款项                   307,650,610.65        307,650,610.65合同负债应付职工薪酬                       882,695.58          868,087.58应交税费                        1,815,586.58        1,817,346.58 其他应付款                      3,783,768,390.20       3,626,825,683.40 其中：应付利息      应付股利                        3,727,374.19         3,727,374.19 持有待售负债 一年内到期的非流动负债                1,988,274,523.29       1,919,619,078.08 其他流动负债    流动负债合计                  8,717,666,857.66       8,164,056,437.91非流动负债： 长期借款                       1,523,304,923.16       1,425,105,223.16 应付债券                                               474,647,671.23 其中：优先股      永续债 租赁负债 长期应付款                             380,000.00           380,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益                            64,187,498.87       64,187,498.87 递延所得税负债                     114,142,460.36         114,142,460.36 其他非流动负债    非流动负债合计                 1,702,014,882.39       2,078,462,853.62     负债合计                 10,419,681,740.05       10,242,519,291.53所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                  1,633,071,908.00       1,633,071,908.00 其他权益工具 其中：优先股      永续债 资本公积                       8,271,894,722.61       8,249,371,540.86 减：库存股                       319,479,503.15         319,479,503.15 其他综合收益                          96,611,226.28      102,042,832.13 专项储备 盈余公积                        395,651,769.33         395,651,769.33 未分配利润                       810,615,123.80         820,781,405.30    所有者权益（或股东权益）合计   负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人：李杰      主管会计工作负责人：吴亚君                  会计机构负责人：何华琴                         母公司利润表编制单位：人福医药集团股份公司                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计             项目                 2022 年第一季度             2021 年第一季度一、营业收入 减：营业成本     税金及附加                               230,113.96          553,895.66     销售费用     管理费用                              45,010,259.19       26,642,472.77     研发费用                               2,254,103.21     财务费用                              35,456,799.90       78,537,012.92     其中：利息费用                           97,019,716.02      108,368,947.29         利息收入                          73,707,323.62       28,159,247.53 加：其他收益                                     7,200.00         911,101.48     投资收益（损失以“－”号填列）                   56,363,700.60       10,954,974.10     其中：对联营企业和合营企业的投资                                       -5,249,635.91       13,166,463.41收益        以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     信用减值损失（损失以“-”号填列）                 19,525,141.87        1,662,241.15     资产减值损失（损失以“-”号填列）     资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      -7,055,233.79      -92,205,064.62 加：营业外收入                                 134,303.67          249,418.34 减：营业外支出                                                    1,493,554.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    -6,920,930.12      -93,449,200.28  减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      -6,920,930.12      -93,449,200.28 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                                       -6,920,930.12      -93,449,200.28填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额                          -5,431,605.85       -2,790,867.38 （一）不能重分类进损益的其他综合收益                    -3,193,134.95 （二）将重分类进损益的其他综合收益                      -2,238,470.90        -2,790,867.38金额六、综合收益总额                               -12,352,535.97       -96,240,067.66七、每股收益：  （一）基本每股收益(元/股)  （二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：李杰        主管会计工作负责人：吴亚君                 会计机构负责人：何华琴                     母公司现金流量表编制单位：人福医药集团股份公司                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计           项目                2022年第一季度                  2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金                     468,379,505.52          39,129,801.43  经营活动现金流入小计                        468,379,505.52          39,129,801.43 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金                      10,225,465.14          13,562,003.18 支付的各项税费                                230,113.96            1,149,460.66 支付其他与经营活动有关的现金                    1,414,857,042.87        414,347,814.93  经营活动现金流出小计                       1,425,312,621.97        429,059,278.77 经营活动产生的现金流量净额                     -956,933,116.45         -389,929,477.34二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金                          126,965,235.01          78,380,000.00 取得投资收益收到的现金                         17,585,925.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金                      24,271,575.00  投资活动现金流入小计                        168,822,735.36          78,380,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                         126,400,000.00       13,985,486.01 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金                                         7,000,000.00  投资活动现金流出小计                     128,835,923.04       23,839,232.57   投资活动产生的现金流量净额                  39,986,812.32       54,540,767.43三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金                                           976,799,999.85 取得借款收到的现金                      1,360,000,000.00     914,746,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金                   39,287,389.55       19,134,273.60  筹资活动现金流入小计                    1,399,287,389.55    1,910,680,273.45 偿还债务支付的现金                       873,798,400.26     1,104,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                48,627,185.95       93,155,633.89 支付其他与筹资活动有关的现金                  487,542,792.54      507,659,524.50  筹资活动现金流出小计                    1,409,968,378.75    1,704,815,158.39   筹资活动产生的现金流量净额                  -10,680,989.20     205,865,115.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -705,128.37         -728,010.83五、现金及现金等价物净增加额                  -928,332,421.70      -130,251,605.68 加：期初现金及现金等价物余额                 1,475,499,590.21    2,451,046,360.33六、期末现金及现金等价物余额                   547,167,168.51     2,320,794,754.65公司负责人：李杰     主管会计工作负责人：吴亚君                 会计机构负责人：何华琴□适用 √不适用  特此公告                                             人福医药集团股份公司董事会

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