一、盘面
之前的留言也说了,作为历史上准确率很高的定律,长假后第一天的盘面走势,对接下来一段时间有很强的预示作用。 很多人根据外围市场的涨势,判断今天得有3个点左右。我是保守一点,预计能有2个点,没想到最后真是高开低走,完全不及预期,涨幅最高的创业板也才1个点。 【资料图】 长假定律之所以这么多年统计下来,准确率还不错,背后也是反应了市场中人们的交易心理,有必要尊重一下。不过考虑到目前内外部整体大环境还算不错,所以我虽然减仓了,但减的不多,只有1成多,主要是减了科创办方向,明后天继续看情况处理。 具体盘面上,跌的比较多的,有2个板块很扎眼,免税和电影,都是春节期间关注度很高、恢复不错的行业。大A就是这么卷,不管未来中期走势如何,短线先来一把利好兑现的逻辑再说,能割一茬是一茬。 其实上周五里,咱们的文章也说过了,短期不是特别看好消费,主要就是前期预期打的比较满,已经涨到了短期技术面的高点,估值的性价比也不是特别高,所以走出利好兑现来一点都不奇怪,反而震荡调整下来,后面更给出更好的上车机会。 当然,作为消费的中军--白酒,今天表现还行,有些出乎我的预料。不过这个位置肯定也不会去买的,就看他继续浪下去吧..... 受特斯拉强力反弹的带动,汽车板块表现不错,特别是与特斯拉关系密切的,比如拓普集团这种,直接就涨停了。咱们最近多次打call的比亚迪,虽然是强力竞争对手,但受板块整体影响,表现也还行,最后涨了4个点,我准备继续捂捂看。汽车是今年促销费的重点行业之一,加上前期已调整的不少,目前的反弹幅度远不如食品饮料等消费行业,接下来应该还会有行情。 手里大部分票和大盘一样,好歹是红的,但也有2个还是绿的,分别是中国海油和密尔克卫,好在仓位也不重,准备继续拿着。 两市成交量终于又破了万亿,当然很大原因是赌场关门时间太长,大家憋了太久,需要再观察接下来2天的情况。总之,假期前和假期中都还是很乐观的,但今天市场这表现,完全有必要加上两个字,谨慎乐观。由于目前仓位还是比较重,大概率是只减不加,或者多往低位的去调仓,那种之前涨幅巨大的,无论再如何诱惑逼空,也不去加仓追了。 二、新能源车回顾 既然汽车板块涨的还不错,咱们就凑个热度,简单回顾下去年新能车的基本面情况。 1. 整车情况 2022年全球新能源车销量约1059万辆,同比增长72%左右,继续高增长。渗透率方面,2022年年末全球已超过18%。也就是说,基本上每卖出5辆车,有1辆是新能源车。 分地区来看:中国687万辆、欧洲240万辆、美国100万辆、其他地区39万辆,同比增长107%、21%、59%、100%。中国占到了65%,不枉这么多年政策的大力支持,真有些要换道超车的味道了。 咱们2022年的渗透率是28%,其中第4季度是33%,突破了30%。值得一提的是,出口挺亮眼,中国新能源车出口61万辆,同比增149%,其中特斯拉占27万辆,上汽、比亚迪等也比较多。分车型来看: (1)20万以上:以问界、极氪、哪吒的高端车型和比亚迪汉有明显增量,特斯拉和蔚小理月度的抬升并不明显。 (2)5-15万:EV车型(电动)中,比亚迪海豚和广汽埃安2022年表现最为亮眼;PHEV车型(插电混动)中,比亚迪宋、秦DM-i、唐最为亮眼,比亚迪驱逐舰05也在快速上量。 2. 电池情况 2022年国内动力电池产量542GWh,同比增长147%。 (1)国内份额 宁德时代从2021年的52%,下降到2022年的48%。 比亚迪从2021年的16.2%,上升到2022年的23.5%。 一个明显的行业趋势是:三元电池的占比在持续下降,铁锂电池的占比在持续上升。宁德时代在两方面都布局,都是老大。比亚迪则主攻铁锂电池。 (2)国外份额 LG是老大,30%份额; 宁德时代追平松下,18.9%份额。 再往后是SKI、三星SDI等。 比亚迪排第10位,份额很小,0.4%左右。 所以国内国外加起来看的话,宁德时代37%第一、比亚迪13.6%第二、LG化学12.3%第三、松下7.7%第四。 三、光伏和风电
说了新能车,那光伏和风电也一起看下,最后的2张图,汇总的还不错。
光伏
随着硅料供应瓶颈解决,光伏成本大幅下降,过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放,而分布式将延续高增长,预计23年全球光伏装机将达到370GW,同比增长46%以上。
其中中国将超150GW,同增67%,其中地面电站预计翻倍;
欧洲预计70-75GW,同增30%以上;
美国将重返增长,预计35-40GW,同增50-75%。
此外,美国和中国地面电站大储需求爆发,欧洲户储继续翻倍,新兴市场配储也逐步成为新趋势。
具体各环节来看:
硅料2023年预计有效产出150万吨以上,同增超65%,对应组件有效供给超520GW,硅片产能600GW以上,而电池片因新技术迭代,供需可能偏紧,硅料和硅片的超额收益将会在产业链重新再分配。
辅材方面,受益需求放量,逆变器可能仍是最好的辅材赛道,因为还有储能的加持。逆变器主要就是那几家公司:阳光电源、锦浪科技、禾迈股份、科士达、德业股份、固德威、昱能科技。
2. 海风
咱们说过多次,难得的高增长赛道,23-25年的年均增长有望超 50%。22年已招标12GW+,23年预计招标18-20GW。23-25年预计分别新增装机10GW、15GW、20GW。
下面这两张图我觉得券商统计的还不错,虽然是1个月前的数据,但能对光伏和风电中的这么多公司,有个直观的对比,大家感兴趣的可以仔细看看。其实大概瞄一下就能看到,目前的估值对比接下来预计的增速来看,整体性价比确实还不错。
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